Gestionar cartera
Aprende a consultar saldos y movimientos relacionados con clientes, proveedores y cuentas externas.
La cartera permite revisar lo que los contactos deben al negocio o lo que el negocio debe pagar, y registrar abonos sobre los documentos pendientes.
Consultar un saldo
- Entra en Pagos y abre el panel de cartera del contacto.
- Busca el cliente o proveedor y revisa el saldo y los documentos pendientes.
- Abre el detalle para comprobar fechas, valores, pagos y devoluciones.
- Confirma que los documentos pertenecen al contacto correcto antes de recibir o realizar un abono.
La cuenta puede mostrar un panel actual y otro anterior. Mantén la referencia de los documentos al comparar información entre ambos y no dupliques pagos para corregir una diferencia visual.
Registrar un abono
- Abre la opción de pago o abono desde el contacto.
- Indica el importe y selecciona los documentos a los que se aplicará.
- Revisa la distribución propuesta, la caja y el método de pago.
- Comprueba que el importe aplicado corresponda al dinero realmente recibido o entregado.
- Confirma y espera el mensaje de procesamiento correcto.
- Vuelve a consultar el contacto y los documentos para verificar el saldo restante.
Cuentas externas
El menú Cuentas de transacción permite administrar documentos con conceptos, pagos y archivos. Identifica el concepto y el contacto antes de registrar una operación allí; no los confundas con una venta de productos.
Resultado esperado
El abono queda aplicado y puedes explicar el saldo pendiente mediante los documentos del contacto.
Si el abono no se habilita
Revisa que hayas ingresado un importe, seleccionado documentos suficientes y elegido caja y método. Antes de reintentar tras un error, consulta los pagos existentes para evitar aplicar el dinero dos veces.